迪拜債務違約引發(fā)全球金融市場震蕩

　　據(jù)上海證券報報道：美國消費者和零售商期盼了一年的“黑色星期五”購物狂歡，不幸成為股市的“受難日”。

　　隨著阿聯(lián)酋迪拜酋長國的主權(quán)投資實體迪拜世界倒債風波在全球引發(fā)的擔憂不斷升級，全世界的投資人都在瘋狂拋售股票和商品等高風險資產(chǎn)，同時增持現(xiàn)金和安全系數(shù)較高的美國國債。周五的亞太市場創(chuàng)下至少三個月來最大跌幅，中國香港和首爾等股市跌幅近5%；前一天收盤創(chuàng)下七個月來最大跌幅的歐洲股市27日開盤后繼續(xù)大幅下行，截至北京時間21點30分，歐洲股市出現(xiàn)些須反彈。

　　除了股市，石油和黃金等大宗商品也難逃大跌厄運，跌幅一度超過2%。而隨著投資人對套利交易平倉，融資貨幣美元、日元均大幅反彈。

　　美股期指暴跌近4%

　　分析師表示，有關(guān)迪拜世界將推遲償債的消息，對股市帶來了巨大壓力。據(jù)透露，截至8月，迪拜世界擁有590億美元債務，占迪拜政府800億美元總負債的一大部分。

　　昨日東京尾盤，MSCI亞太指數(shù)大跌3.4%，為三個月來最大跌幅。歐洲道瓊斯斯托克600指數(shù)早盤大跌1.4%，前一天，歐洲股市普遍下跌逾3%，創(chuàng)七個月來最大跌幅。

　　具體到單個市場，中國香港股市昨日暴跌4.8%，收在近兩個月低點。韓國首爾股市也大跌4.7%，在跌至四個月新低的同時，也創(chuàng)下逾10個月來最大單日跌幅。中國臺北股市大跌3.2%。日本東京股市跌了3.2%，觸及四個月收盤低位。其他地區(qū)股市跌幅普遍超過1%。個股中，銀行、營建股跌幅居前，這類股票被認為最可能受到迪拜事件的影響。

　　美國標準普爾500指數(shù)期貨昨日歐洲早盤則重挫近4%，顯示美股在周五恢復交易后可能大跌，成為一個真正的“黑色星期五”。周四，美股因感恩節(jié)休市一天。

　　感恩節(jié)后的周五被美國人稱為“黑色星期五”，原本是寄予了商家和消費者的良好愿望。因為這一天是美國年末購物期的第一天，很多商家選擇在一大早天還沒亮就開門迎客，消費者也很早就排隊等待購買便宜貨。商家希望就此將財務報表上代表虧損的“紅色”，變成盈利的“黑色”。

　　美國國債受追捧

　　Pengana資本的一位基金經(jīng)理人表示，這次事件本身會不會是市場的轉(zhuǎn)折點，現(xiàn)在還不好判斷，但這的確是個提醒，表明金融市場仍未完全恢復正常，投資人有必要警惕風險。

　　隨著避險情緒升溫，一些安全的投資品種則受到追捧，包括美國國債和美元。美國10年期國債收益率昨日倫敦早盤一度跌至3.18%，為七周來最低水平。其他國家的國債也受到追捧，韓國國債周五創(chuàng)下七個月來最大漲幅。

　　與此同時，隨著投資人紛紛拋售高風險資產(chǎn)并針對套利交易平倉，一些用作融資貨幣的幣種出現(xiàn)大幅反彈，其中就包括美元和日元。因為利率相比其他國家更低，日元向來就是套利交易融資貨幣的首選，而利率已降至零區(qū)間美元也成為“新寵”。在市場出現(xiàn)劇烈波動之際，投資人通常會選擇拋售風險資產(chǎn)，同時買回融資貨幣平倉，由此也會導致相關(guān)貨幣上漲。

　　昨日倫敦早盤，日元對美元再創(chuàng)14年新高，美元對日元一度跌至84.83附近。歐元對日元則一度跌至126.91，為4月29日以來的新低。日元對其他貨幣也普遍反彈。

　　美元則連續(xù)第二天反彈。美元指數(shù)昨日倫敦早盤在75.3附近交投，上漲了0.7%左右。此前一度達到75.57。歐元對美元重新跌回1.50下方，低見1.4829。

　　在高風險資產(chǎn)普遍被拋售的氛圍主導下，加上美元出現(xiàn)反彈，大宗商品價格昨日大幅走低。國際油價昨日電子盤中一度大跌2.8%，最低跌至72美元附近；金價也一度跌至1136美元，跌幅超過3%。

　　或引發(fā)新一輪危機

　　有分析師擔心，如果本次事件對銀行業(yè)帶來重大打擊，那么全球各家銀行的放貸能力和意愿將再度打上問號，進而影響到經(jīng)濟的復蘇。還有人指出，迪拜延期償債，可能重新引發(fā)投資人對新一輪金融危機的擔憂。

　　摩根士丹利的最新報告指出，迪拜世界推遲償債可能給迪拜帶來巨大的經(jīng)濟沖擊，首當其沖的就是投資人可能擔心此舉可能意味著主權(quán)倒債。

　　“我認為這件事非常令人擔憂，因為它讓大家對各國企業(yè)的違約風險產(chǎn)生擔憂。”高盛全球經(jīng)濟研究主管吉姆?奧尼爾昨日在接受上海證券報記者采訪時說，“需要密切關(guān)注下一步的發(fā)展�！�

　　業(yè)內(nèi)人士指出，全球低利率和流動性充沛的金融環(huán)境為抵御危機、抑制衰退提供了條件，同時也埋下新的風險種子。一些在危機中表現(xiàn)尚好的國家和地區(qū)吸引了大量資金，導致新的資產(chǎn)價格泡沫生成，財務杠桿率回彈。

加拿大皇家銀行分析師卡米表示，迪拜是巨大的全球流動性泡沫的最顯著例證。在新興市場和全球范圍內(nèi)還將出現(xiàn)新的債務違約。(記者 朱周良)

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　　迪拜是阿聯(lián)酋７個酋長國之一，與阿聯(lián)酋首都所在的阿布扎比酋長國不同，迪拜沒有豐厚的石油儲藏，經(jīng)濟以地產(chǎn)、金融和旅游開發(fā)為主。

　　迪拜世界是迪拜最大國有集團，堪稱迪拜經(jīng)濟發(fā)動機。迪拜當局２５日宣布，受巨額債務困擾，迪拜世界將重組，公司所欠近６００億美元債務將至少延期６個月償還，其中包括迪拜世界下屬地產(chǎn)巨頭納西勒公司即將于１２月到期的３５億美元伊斯蘭債券。

　　截至今年８月份，迪拜總共擁有８００億美元債務，其中迪拜世界負債５９０億美元。

　　迪拜世界的債權(quán)人主要分布在海灣地區(qū)，但也有不少歐美金融機構(gòu)涉足。作為主權(quán)投資公司，迪拜世界還是一些境外上市公司的主要股東。由此，迪拜世界沖擊波迅速從海灣擴散到全球金融市場。

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